北京國資公司美元債券要約回購取得圓滿成功
2023-08-01
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近日，北京國資公司通過北京國資（香港）有限公司在境外資本市場以98.5美元/張的價(jià)格成功完成要約回購約1.72億美元債券，創(chuàng)造回購利潤約260萬美元，節(jié)省未來利息支出約1300萬美元，兩項(xiàng)合計(jì)折合人民幣約1.1億元。
在無同類型先例參考的情況下，北京國資公司組建專班，主動(dòng)作為，細(xì)致論證，創(chuàng)新采用了荷蘭式拍賣方式進(jìn)行回購，形成競價(jià)機(jī)制，最終以低于成本價(jià)回購。本次回購是繼2022年北京國資公司境外債券回購之后，再次在境外資本市場進(jìn)行的債務(wù)主動(dòng)管理，有效降低了公司融資成本和債務(wù)到期兌付壓力，減少了境外美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)敞口，超預(yù)期實(shí)現(xiàn)主動(dòng)管理目標(biāo)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
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